泰達宏利收益增強債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉換入、轉換出及定期定額投資業務的公告

1公告基本信息



注:本基金轉型自泰達宏利高票息定期開放債券型證券投資基金,2015年9月9日為轉型實施日,自該日起本基金合同生效。

2 日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的辦理時間

本基金將於2015年9月9日起每個開放日辦理日常申購、贖回、轉換、定期定額業務。本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暫停交易時除外)。對於具體辦理時間,由於各銷售機構系統及業務安排等原因,投資者應以各銷售機構的規定為準。

3 日巨匠電腦評價常申購業務

3.1 申購金額限制

通過代銷機構申購本基金,單個基金賬戶單筆最低申購金額為1000元(含申購費);通過直銷中心申購本基金,單個基金賬戶單筆首次申購最低金額為10萬元(含申購費),追加申購最低金額為1000元(含申購費),已在直銷中心有認購本基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制,但受追加申購最低金額的限制。

通過本公司網上直銷進行申購,單個基金賬戶單筆最低申購金額為10元(含申購費),單筆交易上限及單日累計交易上限請參照《泰達宏利網上交易相關費率》關於網上交易各銀行卡交易限額的說明。

3.2 申購費率

關於日常申購的金額限制、費率等事項,請仔細閱讀基金合同、本基金招募說明書和其它相關公告。

3.2.1 前端收費



注:(1)上表為本基金A 類基金份額適用申購費率;

(2)投資者如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算;

(3)本基金B類基金份額申購費率為0%,本基金B類銷售服務費為0.3%/年;

3.3 其他與申購相關的事項

無。

4 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

投資者可將全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回,申請贖回份額精確到小數點后兩位,單筆贖回的基金份額不得低於100份。基金份額持有人贖回時或贖回后,在銷售機構(網點)單個交易賬戶保留的基金份額餘額不足100份的,基金管理人有權一次將持有人在該交易賬戶保留的剩餘基金份額全部贖回。

本基金不對單個投資者累計持有的基金份額上限進行限制。

基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,合理調整對申購金額、贖回份額、最低基金份額餘額和累計持有基金份額上限的數量限制,基金管理人進行前述調整必須依照有關規定在指定媒體和基金管理人網站上公告。

4.2 贖回費率



上表為A類份額的贖回費率。

B類份額贖回費率:

連續持有期限(日曆日):

1天-29天,贖回費率0.5%;

30天(含)以上,贖回費率0%。

4.3 其他與贖回相關的事項

無。

5 日常轉換業務

5.1 轉換費率

本公司旗下其他開放式基金轉換入本基金的轉換費用具體查看本公司旗下其他開放式基金招募說明書和發售公告以及其他相關公告。

本基金轉換入本公司其他開放式基金的費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩隻基金的申購費率差和轉出基金贖回費率情況而定。基金轉換費用由基金持有人承擔。基金轉換費用中贖回費歸入基金資產的比例與基金贖回業務一致。具體公式如下:

轉出金額 = 轉出基金份額 × 轉出基金當日基金單位資產凈值

轉換費用:

如果轉入基金的申購費率 〉轉出基金的申購費率,

轉換費用 = 轉出金額 × 轉出基金贖回費率+ 轉出金額 × 轉出基金與轉入基金的申購費率差

如果轉出基金的申購費率 〉=轉入基金的申購費率,

轉換費用 = 轉出金額 × 轉出基金贖回費率

轉入金額 = 轉出金額 - 轉換費用

轉入份額 = 轉入金額 ÷ 轉入基金當日基金單位資產凈值

例如:基金份額持有人持有泰達宏利收益增強債券型證券投資基金A10,000 份基金份額,90天后決定轉換為泰達宏利首選企業股票型證券投資基金,假設轉換當日轉出基金份額凈值是1.138 元,轉入基金的份額凈值是1.7586元,泰達宏利收益增強債券基金A持有90天對應贖回費率為0.1%,兩隻基金申購費率差為0.9%,如果泰達宏利首選企業股票型證券投資基金的申購費率大於泰達宏利收益增強債券型證券投資基金的申購費率,則可得到的轉換份額為:

轉出金額=10,000×1.138=11,380元

轉換費用=10,000×1.138×0.1%+10,000×1.138×0.9%=113.8元

轉入金額=11,380-113.8=11266.2元

轉入份額=11,266.2/1.7586=6406.35份

即:基金份額持有人持有泰達宏利收益增強債券基金證券投資基金A10,000 份基金份額,90天后決定轉換為泰達宏利首選企業股票型證券投資基金,假設轉換當日轉出基金份額凈值是1.138 元,轉入基金的基金份額凈值是1.7586元,則可得到的轉換份額為6406.35份。

本公司網上直銷對基金轉換實行優惠費率,除招行卡外,其他支付渠道客戶辦理本基金與其他基金轉換業務的,轉入基金或轉出基金的原申購費率高於0.6%的,則按申購費率優惠至0.6%後計算補差費用;原申購費率等於、低於0.6%或是固定費用的,按原申購費率計算補差費用。詳情請查閱公司網站《泰達宏利基金管理有限公司關於開展網上直銷基金轉換費率優惠活動的公告》。

5.2 其他與轉換相關的事項

1)開通轉換入、轉換出業務的時間

自公告開放日起,本公司直銷機構和部分代銷機構將同時開通本基金與旗下其他開放式基金(泰達宏利價值優化型成長類行業混合型證券投資基金、泰達宏利價值優化型周期類行業混合型證券投資基金、泰達宏利價值優化型穩定類行業混合型證券投資基金 、泰達宏利行業精選混合型證券投資基金、泰達宏利風險預算混合型證券投資基金、泰達宏利貨幣市場基金、泰達宏利首選企業股票型證券投資基金、泰達宏利市值優選混合型證券投資基金 、泰達宏利集利債券型證券投資基金、泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利紅利先鋒混合型證券投資基金、泰達宏利中證財富大盤指數證券投資基金、泰達宏利領先中小盤混合型證券投資基金、泰達宏利逆向策略混合型證券投資基金、泰達宏利養老收益混合型證券投資基金、泰達宏利淘利債券型證券投資基金、泰達宏利轉型機遇股票型證券投資基金、泰達宏利改革動力量化策略靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利新起點靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利新思路靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利創益靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利復興偉業靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利藍籌價值混合型證券投資基金)之間的轉換業務,最低轉換份額1000份。

2)開通轉換入、轉換出業務的具體代銷機構

具體開通轉換業務的銷售機構請查閱本基金招募說明書和發售公告以及其他相關公告。

6 定期定額投資業務

1)開始辦理的時間

本基金於公告開放日起開始接受定期定額投資業務,定期定額申購費率等同於該基金申購費率。

2)定期定額業務的銷售機構

我司已對本基金所有代銷機構開通了定期定額投資業務的系統支持,代銷機構是否開通定期定額投資業務以其公告為準。

網上直銷平台為投資者提供定期定額申購費率優惠,具體支持的銀行卡及定期定額申購費率請參考相關公告及網上交易有關內容。有關網上直銷定期定額投資的業務規則請查詢本公司網站網上交易相關內容。

本公司本基金最低定期定額申購額為100元,如銷售機構最低定期定額申購額高於100元,則以銷售機構的金額為準,通過本公司網上直銷進行定期定額申購,單個基金賬戶單筆最低金額為10元。

7 基金銷售機構

7.1 場外銷售機構

7.1.1 直銷機構

直銷機構:泰達宏利基金管理有限公司

直銷櫃檯:北京市西城區金融大街七號英藍國際金融中心南樓三層

電話:010-66577619、010-66577617

傳真:010--66577760

聯繫人:於賀

泰達宏利基金網上直銷系統:https珍拉汀灣://etrade.mfcteda.com/etrading/

泰達宏利微信公眾賬號:mfcteda_BJ或微信搜索「泰達宏利基金」進行賬戶綁定、交易、查詢功能。

客服電話:400-698-8888或010-66555662

客服信箱:irm@mfcteda.com

7.1.2 場外代銷機構

中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、溫州銀行股份有限公司、湘財證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、申萬宏源證券有限公司、齊魯證券有限公司、東北證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、新時代證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、南京證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、金元證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、 安信證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、財富證券有限責任公司、申萬宏源西部證券有限公司、長江證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、西藏同信證券股份有限公司、中山證券有限責任公司、天源證券有限公司、江海證券有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信證券(浙江)有限責任公司、西南證券股份有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數米基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京展恆基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司。

7.2 場內銷售機構

無。

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2015年9月9日起,本基金管理人將在每個開放日通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構、本基金管理人的網站等媒介公佈本基金上一個開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值,敬請投資人留意。

9 其他需要提示的事項

本公告僅對泰達宏利收益增強債券型證券投資基金開放申購、贖回、轉換入、轉換出及定期定額投資業務的有關事項予以說明。

投資者可以登錄本公司網站(www.mfcteda.com)查詢或者撥打本公司的客戶服務電話(400-698-8888或010-66555662)垂詢相關事宜。

風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人於投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

泰達宏利基金管理有限公司

2015年9月2日

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